6% 고배당과 주가 상승도 하는 BST와 QQQ와 SPYG 상세 비교 분석

BST CET는 6%대 고배당과 주가 상승은 SPYG와 QQQ ETF를 능가합니다. 6% 고배당과 주가 상승도 하는 BST와 QQQ와 SPYG를 비교 분석하였습니다. BST와 QQQ, SPYG는 모두 기술주를 대표적으로 담고 있는 성장형 ETF입니다. 물론 BST는 폐쇄형이라 더 개방적이지만 투자자 입장에서는 그렇게 큰 차이가 없습니다.

 

BST는 세계적 자산운용사인 블랙록 운용하는 BST CEF, Blockrock Science and Technology Trust이고, SPYG는 SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF로 스테이트 스트리트(State Street)에서 운영하는 대형주 중심의 성장형 ETF입니다. QQQ ETF는 인베스토 자산운용에서 운영하는 나스닥 100 추종하는 Invesco QQQ ETF입니다.

6% 고배당과 주가 상승도 하는 BST 와 QQQ 와 SPYG 상세 비교 분석

BST 배당률과 QQQ 수수료와 SPYG 자산 규모 등을 상세하게 비교해 보겠습니다. 

1) 펀드 규모는 QQQ가 206억 달러, SPYG가 148억 달러, BST가 13억 달러로 QQQ가 가장 큽니다
2) 수수료는 BST 수수료가 0.88%로 가장 높고, SPYG 수수료가 0.04%로 가장 낮습니다
3) 배당률은 BST 배당률이 6.3%로 QQQ와 SPYG보다 더 큽니다. SPYG 0.65%, QQQ 0.45%로 낮습니다.
4) 5년 배당성장률은 BST 5년 배당성장률이 17.1%로 QQQ와 SPYG보다 높습니다. 

BST 배당률과 QQQ 수수료와 SPYG 자산 규모 등을 상세 비교

5) 보유종목은 BST와 QQQ, SPYG모두 대형 기술주를 편입하고 있고, 마이크로소프트, 애플, 구글, 아마존, 페이스북은 세 펀드 모두 편입하고 있습니다. SPYG와 QQQ는 엔비디아를 편입하고, BST는 ASML을 편입했고, 페이팔과 아도비 등은 비중만 다를 뿐 세 펀드 모두 편입하고 있습니다.

6) 특이점으로 BST는 미국 외의 다른 기술주도 편입하고 있고, BST는 일부 커버드콜을 사용하여 배당 재원을 만들고 있습니다. BST 강점은 높은 배당과 QQQ 못지않은 주가 상승한다는 점입니다. 높은 배당을 위해서 일부 커버드콜을 쓰는데도 주가상승률이 높은 점이 BST 강점입니다.  BST 단점은 거래량은 20만 주 이하로 적은 편이라, 거래 시에 호가 단위에서 손해가 날 수 있습니다.

 

각 펀드별 기술주 등 보유 비중을 알아보겠습니다. 

SPYG ETF는 기술주가 40.66%, 컨슈머가 16.72%이며, 부동산 1%, 유틸리티 0.46%, 에너지 0.05%입니다.

SPYG ETF 보유 종목 비중

 

BST CEF는 기술주가 53%이며 커뮤니케이션이 11.58%, 컨슈머는 6.98%이며, 유틸리티와 부동산, 에너지는 거의 편입하지 않았습니다. 65%가 기술 성장주에 집중되었습니다.

BST CEF 보유 종목 비중

 

QQQ ETF 기술주 비중은 48.45%이고, 컨슈머가 17.77%, 헬스케어가 6.2% 비중입니다.   

QQQ ETF 보유종목 비중

BST와 QQQ와 SPYG 상세 비교 분석을 하고 있는데, BST가 기술주 비중이 53%로 가장 높고, SPYG 기술주 비중은 40%입니다. BST CEF는 기술주와 커뮤니케이션 비중이 65%에 달해 기술 성장주에 가장 포커싱 된 펀드임을 알 수 있습니다.

 

마지막으로 BST와 QQQ와 SPYG 주가 상승 비교해 보겠습니다. 주가 상승 비교를 위해 5년 차트에 세 종목을 비교하였습니다. 5년 동안 BST 주가 상승은 SPYG와 QQQ를 압도했습니다. 그러나 최근 유상증자 이후에 주가는 하락하고 있어, 5년 만에 처음으로 QQQ에 밀리고 있습니다. 5년 주가상승률은 QQQ 232.1%, BST 212.1%, SPYG 183.5%입니다.

BST와 QQQ와 SPYG 주가상승률 비교(5년주가 차트)

 

BST와 QQQ와 SPYG 상세 비교를 해본 결과 다음과 같이 결론을 내릴 수 있습니다

 

1) 주가상승률과 6%의 월배당을 고려하면 기술주 중에 BST를 탑픽으로 하고 싶습니다(최근의 하락에도 불구하고 5년 주가상승률이 내내 우월했던 점과 운용사가 블랙록이란 점을 고려하면, 주가는 회복 가능성이 높다고 봅니다).

2) SPYG는 주가상승률이나 5년 배당성장률 등에서 QQQ보다 우수한 점은 없어 보입니다. 기술주 보유 비중도 40% 불과한 점이 QQQ나 BST 대비 낮은 주가상승률을 보인 것으로 판단됩니다.

3) 펀드 규모와 거래 안정성(풍부한 거래량) 등을 고려하면 QQQ ETF 역시 우수하다고 봅니다.  QQQ와 SPYG 중에는  QQQ ETF가 더 좋다고 할 수 있습니다.

4) QQQ와 BST 중에는 월배당을 생각하면 BST, 주가 상승에만 초점을 맞춘다면 QQQ가 선택이라고 봅니다. 필자는 매월 5% 이상 배당이 나오는 BST를 선택하고 싶습니다.

 

본 포스팅은 단순한 정보 제공이며, 투자에 대한 판단과 책임은 투자가에게 있음을 고지드립니다.