커피 한 잔 값인 3 달러로 금과 천연자원에 투자하는 GGN CET를 소개합니다. GGN CEF는 GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust인데, 금과 천연자원, 곡물 등에 투자하는 펀드입니다.
2021년 12월 28일 현재 주당 가격은 3.77달러이며, GGN CEF배당률은 9.6%이며 월배당입니다. 매월 한 주당 0.03달러 배당을 줍니다. GGN CEF 펀드는 2005년부터 오픈한 펀드로 역사는 제법 긴 펀드입니다. GGN 펀드 규모는 6억 천 9백 달러로 소형 펀드입니다. 폐쇄형이라 수수료가 1.9%대이고, 폐쇄형이지만 거래량은 일 평균 50만 주 이상이라 거래하는 데 전혀 문제는 없습니다.
폐쇄형(Closed End Fund)는 ETF와 달리, 초기 투자 자본만으로 투자를 하기 때문에 대부분 자본 규모가 적고, 수수료가 비싼 편입니다. 반 투자자 입장에서는 ETF처럼 사고팔 수 있기 때문에 특별하게 거래에 문제가 있는 것은 아닙니다.
GGN CEF의 사업 내용은 간단합니다. 투자하는 종목이 금 관련 업체(금광, 금 거래 등) 및 식량, 가스 원유 등 천연자원이며, 추종 지수는 CBOE S&P 500 Buy/Write Index, Philadelphia Gold & Silver Index, Energy Select Sector Index, and Barclays Government/Credit Bond Index입니다.
GGN CEF 펀드의 수익 구조는 QYLD ETF와 유사한 커버드콜 옵션을 팔아서 배당을 줍니다. GGN 펀드의 장점은 커피 한잔 값으로 천연자원에 투자하여 인플레이션 헤지가 가능하다는 겁니다. GGN CEF는 금, 곡물, 가스에 등 천연자원에 투자하여 인플레이션 대비도 하고, 9.6% 배당금을 월마다 받을 수 있습니다.
GGN CEF 사업구조와 주가전망을 자세히 알아보겠습니다.
아래 그림은 GGN펀드의 보유 종목과 자산별 비중을 나타낸 그림입니다(시킹 알파)에서 보시듯, GGN CEF는 87%는 주식에 투자하고, 13%를 채권(정부와 기업 채권)과 현금에 투자합니다.
GGN 펀드 보유 주식은 금속 광물자원과 에너지 종목에 투자하고 있고, 투자하는 TOP 10 종목에는 Exxon Mobil Corp, Royal Dutch Shell, Newmont Corp, Chevron Corp 같은 에너지 종목과 Endeavour Mining, Barrick Gold와 같은 금 및 광산업체입니다. 리오틴토와 같은 호주의 글로벌 광산업체에도 TOP 10 종목에 들어 있네요. GGN펀드 주가는 원자재 가격과 밀접하게 연동되어 움직이고 있습니다.
GGN CEF의 주가전망을 알아보기 위해 일목균형표 주봉 차트를 보겠습니다.
아래 주가에서 보면 후행스팬(붉은 선)은 굵은 구름대와 봉차트 사이에 갇혀 있는 박스권 횡보를 보이고 있습니다. 반면에 선행스팬은 가늘어지고 있어(상승추세를 표시), 봉차트는 구름대를 깨고 내려가, 구름대에 막혀 있는 상태(횡보를 의미)입니다.
따라서 차트를 보면 GGN CEF 주가는 당분간 박스권에서 움직일 것으로 추정할 수 있습니다. 즉 2021년 6월초에 단기 고점을 찍고 내려온 주가는 바닥을 찾는 중이라고 할 수 있습니다. 인플레이션 우려가 가중되면 주가는 상승하고, 인플레이션 압력이 완화되면 주가는 하락하는 박스권을 지내면서 바닥을 확인할 것 같습니다. 따라서 GGN주가로 역 추산하면 인플레이션 압력도 크게 높아지거나, 낮아질 것 같지는 않다고 볼 수도 있습니다.
결론적으로 GGN CEF는 큰 자금을 투여하기보다는 예수금이 남을 때나, 소액으로 원자재 동향을 파악하는 보초 종목으로 괜찮을 것 같습니다. 예수금 남을 때 몇 주씩 사서, 인플레이션과 원자재의 움직임을 파악하는 정도로 비중을 적게, 그리고 단기 투자용 펀드라고 할 수 있습니다.
본 포스팅은 단수 정부 제공으로, 투자에 대한 판단과 책임은 투자자에게 있습니다.
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