최근 공개된 워런버핏의 23년 1분기 13F 포트폴리오 분석하고 있습니다.
워런버핏이 23년 1분기에 비중을 늘린 종목은 애플과 뱅크오브 아메리카, 옥시덴탈, 휴렛팩커드입니다. 프린터와 PC, 서버 업체인 따라서 한물간 것으로 평가받는 HPQ를 계속 매수하는 버핏의 속내는 무엇일까요?
오늘 포스팅은 버핏이 왜 계속 HPQ를 매수하는지, 버핏이 매수하는 HPQ 투자 매력도 등을 알아봅니다.
워런버핏의 23년 1분기 포트폴리오 매매현황
워런버핏 23년 1분기 13F 포트폴리오 분석을 한눈에 알아볼 수 있는 그림입니다.
매수는 녹색, 매도는 붉은색인데, 매수 비중이 높을수록 밝은 녹색, 매도 비중이 높을수록 밝은 적색으로 표시됩니다.
한눈에도 쉐브론이 가장 밝은 붉은색(매도 비중이 가장 많은), 휴렛팩커드(HPQ)가 가장 밝은 녹색(매수 비중이 높은)입니다.
23년 1분기 버핏의 매매동향을 보면, 휴렛팩커드 비중을 가장 많이 늘렸고, 그 다음으로 옥세덴탈 비중을 증가시켰습니다. 애플과 뱅크오브 아메리카는 2%대로 비중을 늘렸습니다. 또한 버핏은 23년 1분기에 액티브 블리자드와 GM 비중 축소했음도 하눈에 알 수 있습니다.
워런버핏 23년 1분기 상세 매매 동향
버핏의 상위 10종목의 23년 1분기 매매동향을 상세하게 알아봅니다. 23년 1분기 버핏의 상위 10 종목을 보면,
애플은 2천4백만 주 추가매수로 비중이 2.28% 증가, 뱅크오브아메리카를 2천3백만 주 매수하여, 비중을 2.25% 늘렸습니다. 또한 옥시덴탈을 2.2백만 주 추가 매수하여 비중을 1.02% 늘렸습니다.
23년 1분기 버핏의 대규모 매수는 휴렛팩커드 비중 확대입니다. 휴렛팩커드를 1천 6백 50만주를 추가매수하여, 휴렛팩커드(HPQ) 비중을 15.8%로 대폭 증가하였습니다.
그 외 쉐브론 비중을 19% 축소하였고, 맥티브 블리자드 역시 6% 비중을 축소하였습니다.
버핏은 왜 HPQ(휴렛팩커드) 비중을 대폭 늘렸나?
먼제 생각해 볼 수 있는 것은 버핏의 휴렛팩커드 물타기입니다. 버핏의 휴렛팩커드 평균단가가 35.8 달러로, 5월 15일 기준하여 (-) 17% 이상 평가손을 입고 있었기 때문에 워런버핏도 HPQ(휴렛팩커드) 물타기를 한 것 아닌가 생각해 봅니다.
물론 버핏이 휴렛팩커드 물타기를 한 이유는 HPQ의 놀라운 배당성장률이 있었기 때문에 가능했다고 봅니다.
휴렛팩커드의 놀라운 14% 배당성장률
휴렛팩커드는 기술주이면서도 배당률이 3.6%나 되는 배당주입니다. 게다가 5년 배당성장률이 14%이며, 12년 연속배당성장을 하고 있는 놀라운 배당주입니다. 따라서 워런 버핏의 HPQ에 물타기하여 배당을 받으면서 주가 회복을 기다리는 목적으로 23년 1분기에 휴렛팩커드를 대량 매수한 워런 비핏의 큰 그림 아닌가 싶습니다..
23년 2분기 휴렛팩커드 매수추천한 JP모건과 번스타인
JP모건은 강력한 개인 시스템(PS) 회복을 강조하면서 휴렛 팩커드(NYSE:HPQ)에 대한 투자의견을 ‘비중확대’로 상향 조정하고 목표주가도 30.00달러에서 35.00달러로 높였습니다. 투자은행 번스타인(Bernstein)은 휴렛팩커드 주가가 현재 저평가된 것으로 보고 ‘시장수익률 상회’ 의견을 유지했습니다. 전반적으로 강력 매수는 아니지만 수익률이 높은 프린팅 사업부에서 실적 방어를 할 것이란 전망이 있습니다.
워런버핏의 23년 1분기 매매내역 분석 결과 특이한 것은 HPQ의 강력한 비중 확대였습니다. 아마도 소모품 사업으로 서비스화 되어가는 프린팅 사업부의 강력한 실적방어로 충분한 배당 여력이 있다고 싶어 HPQ에 강력한 물타기를 시전 하지 않았나라고 추정해 봅니다.
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