오늘 포스팅은 애플 주식이 비싸지는 이유와 지난 13년간 애플 자사주 매입 내용을 정리합니다.
2010년부터 2013년까지 애플 자사주 매입 내용
2010년부터 13년간 애플 자사주 매입을 아래 엑셀표로 정리하였습니다. 애플은 2010년에 9억 달러의 자사주 매입을 시작으로, 2011년 8억 달러로 조금씩 자사주를 매입했습니다. 2013년부터 애플은 자사주 매입을 크게 늘리면서, 거의 매년 자사주 매입을 크게 늘리고 있습니다.
특히 2018년부터 애플 자사주 매입은 매년 700억 달러 이상이고, 또한 매년 자사주 매입을 증가하면서 애플은 세계에서 가방 비싼 기업이 되었습니다.
애플이 점점 비싸지는 이유 세 가지, 명품화되는 애플의 세 가지 이유
애플이 점점 비싸지는 첫 번째 이유는 자사주 매입입니다. 23년 현재 애플 유통 주식수는 157억주입니다. 애플 주식은 자사주 매입으로 매년 3.3%가 소각되어 없어지고 있기 때문입니다. 즉 애플 자사주 매입으로 매년 주식수가 3.3%씩 감소하니, 애플 주식 점점 비싸질 수밖에 없습니다.
애플이 점점 비싸지는 두 번째 이유는 워런버핏입니다. 버크셔 헤서웨이 9억 7천만 주 애플 주식보유(2023년 1분기 현재)하고 있습니다. 게다가 워런 버핏은 22년 4분기, 23년 1분기에 거의 4천만 주 이상 애플 주식을 매입했습니다. 즉 애플 주식은 6%는 버크셔가 보유하여 시장에 나오지 않습니다.
애플이 비싸지는 세번째 이유는 401K와 ETF입니다. 미국 급여생활자들은 투자금의 상당 부분을 패시브형 ETF에 투자하고 있습니다. 따라서 패시브형 ETF인 SPY, VOO, VTI 등 지수추종하는 ETF에서는 애플 시총만큼을 계속 매입해야 합니다.
자사주 매입과 워런버핏 그리고 401K로 애플 주식은 시장에서 물량이 점점 줄어들고 있고, 나름 희소성 있는 주식이 되어 가고 있습니다. 명품화된 애플 주식은 비싸질 수밖에 없다는 것이죠.
10년 후 애플 배당의 중장기 전망은?
애플은 23년 5월에 주당 0.24달러 배당을 했습니다. 매년 8% 이상은 배당을 증가시켜 왔지만, 23년에는 0.23달러에서 0.24 달러로 4.3%만 증가시켰습니다.
애플 배당성장률을 8%로 가정하고, 애플 중장기 배당 전망을 차트로 만들었습니다. 10년 후에 애플 배당은 주당 2달러로 현재 기준으로는 배당률이 1.3% 정도로 추정됩니다.
애플은 배당을 목적으로 투자하시는 분은 많지 않겠지만 꾸준히 배당이 증가하는 나름 배당성장주가 애플입니다.
20년 후 애플 배당금은 현재 기준으로 2.6%이니 그렇게 나쁜 건 아닙니다.
애플 소액 주주로서 애플 주식 중장기 투자 계획
애플 주식은 한주도 안 팔고 매월 한두 주씩은 매수하고 있습니다. 실제로 지난 2년 넘게 애플 주식을 조금씩 매수하였습니다. 덕분에 23년 5월 애플 배당금 25.3달러를 받았습니다.
애플주주로서 중장기 투자 계획은 바이앤 홀드입니다. 형편 되는 대로 주식을 모으며, 2027년까지 애플카가 출시될 때까지 수량을 늘려볼까 계획입니다(물론 중간에 단순 변심할 가능성도 높습니다). 애플생태계와 애플카+애플카드+애플 페이+ 애플 은행 등이 결합한 애플의 미래가 애플 주가를 한 단계 점프시켜 주길 바랍니다.
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